Consolida ventas por pedido original y conserva el canal de origen. La factura, el cobro y el depósito son documentos de una operación; sumarlos como ingresos distintos duplica el reporte.
Define un identificador estable
Usa canal y folio juntos: “LOCAL-125” y “MARKET-125” pueden ser pedidos diferentes. Relaciona cada venta con factura, devolución y liquidación. Si un pedido entra en línea y se recoge en tienda, evita que el personal lo capture otra vez como venta de mostrador.
Ejemplo: un cliente paga $900 en el marketplace y recoge el producto en Mérida. La tienda entrega la pieza y registra su salida de inventario. Si el sistema de caja genera otra venta de $900 por la entrega, el total mensual se infla aunque el banco solo reciba un cobro.
Construye dos reportes conectados
El primero muestra ventas netas por canal y producto. El segundo explica cobros, comisiones y depósitos. No fuerces los totales a coincidir todos los días: las fechas de liquidación pueden ser distintas. Mantén una lista de pedidos pendientes de cobro o depósito.
La guía de factura electrónica del SAT es la referencia para revisar comprobantes y relaciones fiscales. La consolidación comercial debe entregar al contador una sola historia de cada operación, con sus documentos vinculados.
Guarda exportaciones mensuales originales y una tabla de equivalencias entre sistemas. Revisa cancelaciones, pedidos de prueba y devoluciones antes de generar el cierre. Para inventario, descarga la salida una sola vez en la ubicación que entregó el producto.
Haz una muestra de diez pedidos de cada canal y sigue cada uno hasta el depósito. Consulta más guías de ecommerce. Escríbenos por WhatsApp para una revisión inicial gratuita.
