Lleva una lista por factura, vencimiento y saldo pendiente. Pagar al proveedor que llama primero puede dejar sin recursos para otro ingrediente indispensable o un compromiso que vence antes.
Registra proveedor, folio, recepción, importe, pagos y fecha acordada. Antes de programar, confirma cantidades recibidas y devoluciones. Una factura en disputa debe estar identificada para no perderla ni pagarla dos veces.
Planea una semana completa
Ejemplo: tienes $20,000 disponibles y compromisos por $30,000 esta semana. No basta mover fechas en la hoja. Necesitas confirmar cobros, negociar plazos o ajustar compras con información real. Separa compromisos aceptados de una expectativa de ventas que todavía no ocurre.
Evalúa continuidad de suministro y condiciones comerciales. Comprar más para obtener plazo puede aumentar inventario o desperdicio; compara el beneficio con lo que realmente necesitas preparar. Define quién puede acordar cambios de vencimiento.
Relaciona cada pago con su documento
Conserva factura, recepción y comprobante bancario. Si una transferencia cubre varias facturas, deja un detalle de aplicación. El saldo del proveedor debe coincidir con el estado de cuenta que te envíe; investiga diferencias antes del cierre.
Cuando la documentación fiscal requiera seguimiento de pagos, usa la referencia oficial del complemento de recepción de pagos del SAT. Solicita los documentos correspondientes y compártelos con el contador; el calendario comercial no sustituye esa documentación.
Revisa semanalmente pendientes y reserva recursos para personal y obligaciones del restaurante. Integra pedidos futuros para no comprometer la misma caja dos veces. Puedes completar con el cierre de flujo de efectivo.
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